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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 287.00 | 10 048.00 | 239.00 | 10 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 465.00 | 10 048.00 | 277 417.00 | 287 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 937.00 | 14 454.00 | 942 483.00 | 956 937.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 158.00 | 14 454.00 | 1 034 704.00 | 1 049 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 623.00 | 24 502.00 | 1 312 122.00 | 1 336 623.00 |
CU Autres participations | 244 829.00 | | 244 829.00 | 244 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 894.00 | 915 889.00 | | 1 294 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 799.00 | 379 005.00 | | -8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 545.00 | 1 316 344.00 | | 1 307 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 3 501.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 740.00 | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 997.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577.00 | 17 263.00 | | 4 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 122.00 | 1 333 608.00 | | 1 312 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 420 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626.00 | 448 848.00 | | 16 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 425.00 | 69 842.00 | | 25 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 799.00 | 379 005.00 | | -8 799.00 |