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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 287.00 | 9 809.00 | 477.00 | 10 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 901.00 | 9 809.00 | 137 092.00 | 146 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BZ Autres créances | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 292.00 | | 796 292.00 | 796 292.00 |
CF Disponibilités | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 516.00 | | 1 196 516.00 | 1 196 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 417.00 | 9 809.00 | 1 333 608.00 | 1 343 417.00 |
CU Autres participations | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 915 889.00 | 88 835.00 | | 915 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 005.00 | 827 054.00 | | 379 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 344.00 | 937 339.00 | | 1 316 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | 2 566.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 565.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 997.00 | 17 740.00 | | 12 997.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263.00 | 20 871.00 | | 17 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 608.00 | 958 210.00 | | 1 333 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 810 000.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 810 000.00 | | 420 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 000.00 | 785 100.00 | | 420 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 7 990.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 848.00 | 892 945.00 | | 448 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 842.00 | 65 891.00 | | 69 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 005.00 | 827 054.00 | | 379 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 519.00 | | 19 382.00 | 127 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 571.00 | | 716.00 | 9 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 949.00 | | 18 666.00 | 117 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571.00 | 239.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 571.00 | 239.00 | | 9 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
UX Autres créances clients | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 948.00 | 46 225.00 | 145 723.00 | 191 948.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |