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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 56 724.00 | 37 789.00 | 18 934.00 | 56 724.00 |
AP Constructions | 52 151.00 | 40 667.00 | 11 484.00 | 52 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 459.00 | 36 206.00 | 9 253.00 | 45 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 045.00 | 39 020.00 | 1 024.00 | 40 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 868.00 | 155 172.00 | 160 696.00 | 315 868.00 |
BT Marchandises | 585 919.00 | 65 666.00 | 520 253.00 | 585 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 281 752.00 | | 281 752.00 | 281 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 764.00 | 65 666.00 | 833 098.00 | 898 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 632.00 | 220 838.00 | 993 794.00 | 1 214 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 788 892.00 | | | 788 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 902.00 | | | 204 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 794.00 | | | 993 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 902.00 | | | 204 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 323.00 | | | 318 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 315 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 194 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 833.00 | | | 196 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 960.00 | 8 667.00 | 2 455.00 | 148 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 470.00 | 8 667.00 | 2 455.00 | 147 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 604.00 | 65 666.00 | 85 604.00 | 85 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 604.00 | 65 666.00 | 85 604.00 | 85 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 604.00 | 65 666.00 | 85 604.00 | 85 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 666.00 | 85 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VI Groupe et associés | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
ST Autres comptes | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 195.00 | | | 80 195.00 |