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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 56 724.00 | 39 899.00 | 16 825.00 | 56 724.00 |
AP Constructions | 52 151.00 | 42 167.00 | 9 984.00 | 52 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 606.00 | 38 928.00 | 6 678.00 | 45 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 616.00 | 37 970.00 | 646.00 | 38 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 586.00 | 160 454.00 | 154 132.00 | 314 586.00 |
BT Marchandises | 595 904.00 | 46 400.00 | 549 504.00 | 595 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 273 781.00 | | 273 781.00 | 273 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 789.00 | 46 400.00 | 839 389.00 | 885 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 375.00 | 206 854.00 | 993 521.00 | 1 200 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 161.00 | | | 330 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 811 355.00 | | | 811 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 166.00 | | | 182 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 521.00 | | | 993 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 868.00 | | 1 700.00 | 315 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 314 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 193 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 378.00 | | 1 700.00 | 194 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 172.00 | 8 263.00 | 2 982.00 | 155 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 682.00 | 8 263.00 | 2 982.00 | 153 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 666.00 | 46 400.00 | 65 666.00 | 65 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 666.00 | 46 400.00 | 65 666.00 | 65 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 666.00 | 46 400.00 | 65 666.00 | 65 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 400.00 | 65 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 666.00 | 181 666.00 | | 181 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YT Sous‐traitance | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 367.00 | | | 121 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 855.00 | | | 80 855.00 |