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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 56 724.00 | 42 008.00 | 14 715.00 | 56 724.00 |
AP Constructions | 52 151.00 | 43 667.00 | 8 484.00 | 52 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 606.00 | 42 835.00 | 2 771.00 | 45 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 616.00 | 38 312.00 | 304.00 | 38 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 586.00 | 168 312.00 | 146 274.00 | 314 586.00 |
BT Marchandises | 617 254.00 | 43 300.00 | 573 954.00 | 617 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 243 128.00 | | 243 128.00 | 243 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 710.00 | 43 300.00 | 842 410.00 | 885 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 296.00 | 211 612.00 | 988 684.00 | 1 200 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 782.00 | | | 353 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526.00 | | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 828 974.00 | | | 828 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 684.00 | | | 988 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 586.00 | | | 314 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 096.00 | | | 193 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 454.00 | 7 858.00 | | 160 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 964.00 | 7 858.00 | | 158 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 400.00 | 43 300.00 | 46 400.00 | 46 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 400.00 | 43 300.00 | 46 400.00 | 46 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 400.00 | 43 300.00 | 46 400.00 | 46 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 300.00 | 46 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 766.00 | 157 766.00 | | 157 766.00 |