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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 56 724.00 | 44 118.00 | 12 606.00 | 56 724.00 |
AP Constructions | 52 151.00 | 45 167.00 | 6 984.00 | 52 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 701.00 | 45 786.00 | 6 915.00 | 52 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 616.00 | 38 388.00 | 227.00 | 38 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 681.00 | 174 949.00 | 146 732.00 | 321 681.00 |
BT Marchandises | 604 686.00 | 22 500.00 | 582 186.00 | 604 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 260 170.00 | | 260 170.00 | 260 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 026.00 | 22 500.00 | 909 526.00 | 932 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 707.00 | 197 449.00 | 1 056 258.00 | 1 253 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 447.00 | | | 372 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DL TOTAL (I) | 837 974.00 | | | 837 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 284.00 | | | 218 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 258.00 | | | 1 056 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 784.00 | | | 217 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 586.00 | | 7 095.00 | 314 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 096.00 | | 7 095.00 | 193 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 312.00 | 6 637.00 | | 168 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 822.00 | 6 637.00 | | 166 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 300.00 | | 20 800.00 | 43 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 300.00 | | 20 800.00 | 43 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 300.00 | | 20 800.00 | 43 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 784.00 | 217 784.00 | | 217 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YT Sous‐traitance | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |