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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BT Marchandises | 230 075.00 | 49 575.00 | 180 500.00 | 230 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CF Disponibilités | 572 290.00 | | 572 290.00 | 572 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 992.00 | 49 575.00 | 801 417.00 | 850 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 992.00 | 49 575.00 | 897 417.00 | 946 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 491.00 | 397 974.00 | | 405 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 116.00 | 17 517.00 | | -10 116.00 |
DL TOTAL (I) | 835 374.00 | 855 491.00 | | 835 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 130.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 67 025.00 | | 26 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 775.00 | 52 808.00 | | 23 775.00 |
EA Autres dettes | 12 051.00 | 93 403.00 | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 042.00 | 214 867.00 | | 62 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 417.00 | 1 070 357.00 | | 897 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 042.00 | 213 367.00 | | 62 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 681.00 | | | 321 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 681.00 | 96 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 490.00 | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 191.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 393.00 | 18 220.00 | 198 613.00 | 180 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 903.00 | 18 220.00 | 197 123.00 | 178 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |