| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 56 724.00 | 46 227.00 | 10 496.00 | 56 724.00 |
AP Constructions | 52 151.00 | 46 667.00 | 5 484.00 | 52 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 701.00 | 47 545.00 | 5 156.00 | 52 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 616.00 | 38 464.00 | 151.00 | 38 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 681.00 | 180 393.00 | 141 287.00 | 321 681.00 |
BT Marchandises | 604 488.00 | 56 604.00 | 547 884.00 | 604 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 350 639.00 | | 350 639.00 | 350 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 674.00 | 56 604.00 | 929 070.00 | 985 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 355.00 | 236 998.00 | 1 070 357.00 | 1 307 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 974.00 | | | 397 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
DL TOTAL (I) | 855 491.00 | | | 855 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 357.00 | | | 1 070 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 367.00 | | | 213 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 681.00 | | | 321 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 949.00 | 5 445.00 | | 174 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 459.00 | 5 445.00 | | 173 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VW T.V.A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
ST Autres comptes | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YT Sous‐traitance | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 235.00 | | | 113 235.00 |