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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 676.00 | 89 634.00 | 25 042.00 | 114 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 613.00 | 91 119.00 | 1 248 495.00 | 1 339 613.00 |
BT Marchandises | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 180.00 | | 171 180.00 | 171 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 793.00 | 91 119.00 | 1 419 675.00 | 1 510 793.00 |
CU Autres participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 388.00 | 77 575.00 | | 172 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 382.00 | 94 813.00 | | 104 382.00 |
DL TOTAL (I) | 285 020.00 | 180 638.00 | | 285 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 500.00 | 735 681.00 | | 699 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 003.00 | 354 748.00 | | 295 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 220.00 | 114 255.00 | | 110 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 39 349.00 | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 654.00 | 1 244 033.00 | | 1 134 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 675.00 | 1 424 671.00 | | 1 419 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 556.00 | 573 335.00 | | 507 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 473.00 | | | 1 340 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 339 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 116 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 762.00 | 10 371.00 | 15.00 | 80 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 762.00 | 10 371.00 | 15.00 | 80 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 261.00 | 71 163.00 | 299 661.00 | 698 261.00 |
VI Groupe et associés | 295 003.00 | 295 003.00 | | 295 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 654.00 | 507 556.00 | 299 661.00 | 1 134 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 304.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 418.00 | 11 234.00 | | 12 418.00 |
ST Autres comptes | 28 521.00 | 33 799.00 | | 28 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 836.00 | 27 752.00 | | 31 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 235.00 | 11 598.00 | | 14 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 189.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | 3 493.00 | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 769.00 | 59 621.00 | | 58 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 243.00 | 55 658.00 | | 53 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 009.00 | 84 384.00 | | 87 009.00 |