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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 091 600.00 | | 2 091 600.00 | 2 091 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422.00 | 569.00 | 853.00 | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 244.00 | 51 268.00 | 76 976.00 | 128 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 112.00 | 573.00 | 15 539.00 | 16 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 122.00 | 52 410.00 | 2 192 712.00 | 2 245 122.00 |
BT Marchandises | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
BZ Autres créances | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CF Disponibilités | 502 611.00 | | 502 611.00 | 502 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 634.00 | | 695 634.00 | 695 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 756.00 | 52 410.00 | 2 888 346.00 | 2 940 756.00 |
CU Autres participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 371 346.00 | 396 346.00 | | 371 346.00 |
DH Report à nouveau | -198 350.00 | -175 578.00 | | -198 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 496.00 | -22 772.00 | | 337 496.00 |
DL TOTAL (I) | 518 742.00 | 206 246.00 | | 518 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 688.00 | 2 216 301.00 | | 2 041 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | 50 307.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 895.00 | 225 559.00 | | 189 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 316.00 | 51 929.00 | | 125 316.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 369 604.00 | 2 544 151.00 | | 2 369 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 346.00 | 2 750 397.00 | | 2 888 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 225.00 | 502 551.00 | | 519 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 122.00 | | | 2 245 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 600.00 | | | 2 091 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 26 075.00 | | 25 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | 26 075.00 | | 25 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 895.00 | 189 895.00 | | 189 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 601.00 | 191 222.00 | 771 616.00 | 2 041 601.00 |
VI Groupe et associés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 767.00 | 67 655.00 | 16 112.00 | 83 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 604.00 | 519 225.00 | 771 616.00 | 2 369 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 2 609.00 | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 199.00 | 228 753.00 | | 15 199.00 |
ST Autres comptes | 40 751.00 | 31 312.00 | | 40 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 181.00 | 49 568.00 | | 53 181.00 |
YT Sous‐traitance | 15 660.00 | 10 786.00 | | 15 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | 3 159.00 | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | 5 768.00 | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 554.00 | 93 245.00 | | 95 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 252.00 | 104 940.00 | | 90 252.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 791.00 | 320 420.00 | | 124 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |