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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 091 600.00 | | 2 091 600.00 | 2 091 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422.00 | 284.00 | 1 138.00 | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 244.00 | 25 477.00 | 102 767.00 | 128 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 122.00 | 25 762.00 | 2 219 360.00 | 2 245 122.00 |
BT Marchandises | 116 572.00 | | 116 572.00 | 116 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BZ Autres créances | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CF Disponibilités | 329 926.00 | | 329 926.00 | 329 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 037.00 | | 531 037.00 | 531 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 159.00 | 25 762.00 | 2 750 397.00 | 2 776 159.00 |
CU Autres participations | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 346.00 | 396 346.00 | | 396 346.00 |
DH Report à nouveau | -175 578.00 | -191 895.00 | | -175 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 772.00 | 16 317.00 | | -22 772.00 |
DL TOTAL (I) | 206 246.00 | 229 019.00 | | 206 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 301.00 | | | 2 216 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 307.00 | 70 895.00 | | 50 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 559.00 | 1 395.00 | | 225 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 151.00 | 72 290.00 | | 2 544 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 397.00 | 301 308.00 | | 2 750 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 551.00 | 72 290.00 | | 502 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360.00 | | 2 241 762.00 | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 20 496.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 559.00 | 225 559.00 | | 225 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 301.00 | 174 701.00 | 768 920.00 | 2 216 301.00 |
VI Groupe et associés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 327 182.00 | | | 2 327 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 651.00 | 84 539.00 | 16 112.00 | 100 651.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 151.00 | 502 551.00 | 768 920.00 | 2 544 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 32.00 | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 753.00 | 4 843.00 | | 228 753.00 |
ST Autres comptes | 31 312.00 | 1 869.00 | | 31 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
YT Sous‐traitance | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 1 883.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | 1 915.00 | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 940.00 | 1 047.00 | | 104 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 420.00 | 6 712.00 | | 320 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |