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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 611.00 | 101 229.00 | 27 383.00 | 128 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 548.00 | 102 714.00 | 1 250 834.00 | 1 353 548.00 |
BT Marchandises | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 041.00 | 102 714.00 | 1 406 327.00 | 1 509 041.00 |
CU Autres participations | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 770.00 | 172 388.00 | | 276 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 576.00 | 104 382.00 | | 119 576.00 |
DL TOTAL (I) | 404 596.00 | 285 020.00 | | 404 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 215.00 | 699 500.00 | | 628 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 803.00 | 295 003.00 | | 225 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 757.00 | 110 220.00 | | 123 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 018.00 | 29 932.00 | | 23 018.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 731.00 | 1 134 654.00 | | 1 001 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 327.00 | 1 419 675.00 | | 1 406 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 511.00 | 507 556.00 | | 447 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 613.00 | | 13 936.00 | 1 339 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 353 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 161.00 | | 13 936.00 | 116 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 119.00 | 11 595.00 | | 91 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 119.00 | 11 595.00 | | 91 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 098.00 | 72 878.00 | 300 730.00 | 627 098.00 |
VI Groupe et associés | 225 803.00 | 225 803.00 | | 225 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 731.00 | 447 511.00 | 300 730.00 | 1 001 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 158.00 | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 473.00 | 12 418.00 | | 14 473.00 |
ST Autres comptes | 26 011.00 | 28 521.00 | | 26 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 383.00 | 31 836.00 | | 30 383.00 |
YT Sous‐traitance | 14 726.00 | 14 235.00 | | 14 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 037.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | 3 195.00 | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 068.00 | 58 769.00 | | 54 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 807.00 | 53 243.00 | | 47 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 594.00 | 87 009.00 | | 85 594.00 |