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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 947.00 | | 189 947.00 | 189 947.00 |
CF Disponibilités | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 948.00 | | 297 948.00 | 297 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 308.00 | | 301 308.00 | 301 308.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 346.00 | 396 346.00 | | 396 346.00 |
DH Report à nouveau | -191 895.00 | | | -191 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 317.00 | -191 895.00 | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 229 019.00 | 212 701.00 | | 229 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 895.00 | 165 676.00 | | 70 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 116 590.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 028.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 290.00 | 869 923.00 | | 72 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 308.00 | 1 082 625.00 | | 301 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 290.00 | 869 923.00 | | 72 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 3 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 220.00 | | | 554 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 958.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 18 691.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 1 869.00 | 27 317.00 | | 1 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 27 038.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 15 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 851.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 2 809.00 | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 54 677.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047.00 | 50 768.00 | | 1 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 712.00 | 88 156.00 | | 6 712.00 |