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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BZ Autres créances | 1 047 442.00 | | 1 047 442.00 | 1 047 442.00 |
CF Disponibilités | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 079 173.00 | | 1 079 173.00 | 1 079 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 625.00 | | 1 082 625.00 | 1 082 625.00 |
CU Autres participations | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 346.00 | 276 770.00 | | 396 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 895.00 | 119 576.00 | | -191 895.00 |
DL TOTAL (I) | 212 701.00 | 404 596.00 | | 212 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 642.00 | 628 215.00 | | 558 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 676.00 | 225 803.00 | | 165 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 590.00 | 123 757.00 | | 116 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 028.00 | 23 018.00 | | 22 028.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 422.00 | | 6 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 923.00 | 1 001 731.00 | | 869 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 625.00 | 1 406 327.00 | | 1 082 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 923.00 | 447 511.00 | | 869 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 548.00 | | | 1 353 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 096.00 | 3 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 096.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 714.00 | 10 974.00 | 113 688.00 | 102 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 714.00 | 10 974.00 | 113 688.00 | 102 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 220.00 | 554 220.00 | | 554 220.00 |
VI Groupe et associés | 165 676.00 | 165 676.00 | | 165 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 648.00 | 1 002 648.00 | | 1 002 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 109.00 | 1 063 109.00 | | 1 063 109.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 923.00 | 869 923.00 | | 869 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 863.00 | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 691.00 | 14 473.00 | | 18 691.00 |
ST Autres comptes | 27 317.00 | 26 011.00 | | 27 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 038.00 | 30 383.00 | | 27 038.00 |
YT Sous‐traitance | 15 109.00 | 14 726.00 | | 15 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 2 119.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | 2 982.00 | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 677.00 | 54 068.00 | | 54 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 768.00 | 47 807.00 | | 50 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 156.00 | 85 594.00 | | 88 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |