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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 2 671.00 | 635.00 | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 769.00 | 17 085.00 | 84 684.00 | 101 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 687.00 | 23 588.00 | 88 099.00 | 111 687.00 |
BT Marchandises | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 967.00 | 4 343.00 | 144 624.00 | 148 967.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 146 336.00 | | 146 336.00 | 146 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 859.00 | 4 343.00 | 361 516.00 | 365 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 546.00 | 27 931.00 | 449 616.00 | 477 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
DH Report à nouveau | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DL TOTAL (I) | 231 818.00 | | | 231 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 798.00 | | | 217 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 616.00 | | | 449 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 213.00 | | 84 531.00 | 37 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 057.00 | 111 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 057.00 | 105 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 602.00 | | 84 531.00 | 30 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 407.00 | 7 892.00 | 4 710.00 | 20 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 654.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | 7 238.00 | 4 710.00 | 17 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | 439.00 | | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | 439.00 | | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904.00 | 439.00 | | 3 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 143 764.00 | | | 143 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 471.00 | 17 110.00 | 59 361.00 | 76 471.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 784.00 | 158 004.00 | 2 780.00 | 160 784.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 798.00 | 158 437.00 | 59 361.00 | 217 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 244.00 | | | 158 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -42.00 | | | -42.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 295.00 | | | 93 295.00 |