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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 345.00 | 15 655.00 | 37 690.00 | 53 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 664.00 | 70 757.00 | 36 907.00 | 107 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 621.00 | 90 243.00 | 77 378.00 | 167 621.00 |
BT Marchandises | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 657.00 | 3 324.00 | 231 333.00 | 234 657.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 422.00 | 3 324.00 | 407 098.00 | 410 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 043.00 | 93 567.00 | 484 476.00 | 578 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 277.00 | | | 210 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DL TOTAL (I) | 276 177.00 | | | 276 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 476.00 | | | 484 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 223.00 | | 2 158.00 | 168 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 167 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 161 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 611.00 | | 2 158.00 | 161 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 673.00 | 28 070.00 | 1 501.00 | 63 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 842.00 | 28 070.00 | 1 501.00 | 59 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 048.00 | 23 047.00 | 37 002.00 | 60 048.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 914.00 | 244 134.00 | 2 780.00 | 246 914.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 300.00 | 171 298.00 | 37 002.00 | 208 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
YT Sous‐traitance | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |