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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 5 108.00 | 3 435.00 | 8 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 036.00 | 37 633.00 | 21 403.00 | 59 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 321.00 | 77 426.00 | 73 895.00 | 151 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 682.00 | 120 168.00 | 101 513.00 | 221 682.00 |
BT Marchandises | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 596.00 | 2 029.00 | 264 566.00 | 266 596.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 202 098.00 | | 202 098.00 | 202 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 086.00 | 2 029.00 | 527 056.00 | 529 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 768.00 | 122 198.00 | 628 570.00 | 750 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 118.00 | | | 233 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 351 125.00 | | | 351 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 444.00 | | | 277 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 570.00 | | | 628 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 116.00 | | 83 224.00 | 173 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 658.00 | 221 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 658.00 | 210 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | 3 595.00 | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 388.00 | | 79 629.00 | 165 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 322.00 | 35 155.00 | 32 309.00 | 117 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 2 001.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 215.00 | 33 154.00 | 32 309.00 | 114 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 264 169.00 | 264 169.00 | | 264 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 049.00 | 20 792.00 | 51 256.00 | 72 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 647.00 | 268 867.00 | 2 780.00 | 271 647.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 444.00 | 226 188.00 | 51 256.00 | 277 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
YT Sous‐traitance | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 526.00 | | | 230 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 936.00 | | | 170 936.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |