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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 3 107.00 | 1 841.00 | 4 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 394.00 | 26 269.00 | 30 125.00 | 56 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 994.00 | 87 947.00 | 21 048.00 | 108 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 116.00 | 117 322.00 | 55 794.00 | 173 116.00 |
BT Marchandises | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 969.00 | 2 030.00 | 278 940.00 | 280 969.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 160.00 | 2 030.00 | 499 130.00 | 501 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 276.00 | 119 352.00 | 554 924.00 | 674 276.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
DL TOTAL (I) | 311 118.00 | | | 311 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 806.00 | | | 243 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 924.00 | | | 554 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 518.00 | | | 227 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 621.00 | | 6 789.00 | 167 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 173 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | 2 410.00 | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 009.00 | | 4 379.00 | 161 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 243.00 | 28 372.00 | 1 293.00 | 90 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 568.00 | 1 293.00 | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 412.00 | 27 804.00 | | 86 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | 1 294.00 | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | 1 294.00 | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | 1 294.00 | 3 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 278 542.00 | 278 542.00 | | 278 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 002.00 | 20 713.00 | 16 288.00 | 37 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 369.00 | 290 589.00 | 2 780.00 | 293 369.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 806.00 | 227 518.00 | 16 288.00 | 243 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
YT Sous‐traitance | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 604.00 | | | 143 604.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |