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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 3 912.00 | 5 337.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 027.00 | 35 030.00 | 69 997.00 | 105 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 886.00 | 42 773.00 | 78 114.00 | 120 886.00 |
BT Marchandises | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 996.00 | 2 889.00 | 227 107.00 | 229 996.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 132 916.00 | | 132 916.00 | 132 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 590.00 | 2 889.00 | 413 701.00 | 416 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 477.00 | 45 662.00 | 491 815.00 | 537 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 818.00 | | | 183 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 253 269.00 | | | 253 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 546.00 | | | 238 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 815.00 | | | 491 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 669.00 | | | 195 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 687.00 | | 9 199.00 | 111 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 076.00 | | 9 199.00 | 105 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 19 185.00 | | 23 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 19 185.00 | | 19 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | 859.00 | 2 313.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 859.00 | 2 313.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | 859.00 | 2 313.00 | 4 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | 2 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 163.00 | 156 163.00 | | 156 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 226 537.00 | | | 226 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 361.00 | 16 484.00 | 42 877.00 | 59 361.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 699.00 | 239 919.00 | 2 780.00 | 242 699.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 546.00 | 195 669.00 | 42 877.00 | 238 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
YT Sous‐traitance | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 243.00 | | | 175 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |