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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 947.00 | 6 686.00 | 47 260.00 | 53 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 664.00 | 53 156.00 | 54 509.00 | 107 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 223.00 | 63 673.00 | 104 549.00 | 168 223.00 |
BT Marchandises | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 335.00 | 3 324.00 | 264 011.00 | 267 335.00 |
BZ Autres créances | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CF Disponibilités | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 937.00 | 3 324.00 | 433 613.00 | 436 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 160.00 | 66 997.00 | 538 162.00 | 605 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
DL TOTAL (I) | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 886.00 | | | 264 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 163.00 | | | 538 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 837.00 | | | 204 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 134.00 | | 917 134.00 | 917 134.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 334.00 | | 917 334.00 | 917 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 317.00 | | | 925 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 310.00 | | | 885 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 886.00 | | 48 607.00 | 120 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 168 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 161 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 275.00 | | 48 607.00 | 114 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 773.00 | 21 023.00 | 123.00 | 42 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 941.00 | 21 023.00 | 123.00 | 38 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 435.00 | | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 435.00 | | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 435.00 | | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 263 354.00 | 263 354.00 | | 263 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 877.00 | 22 829.00 | 60 048.00 | 82 877.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 369.00 | 289 589.00 | 2 780.00 | 292 369.00 |
VW T.V.A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 886.00 | 204 837.00 | 60 048.00 | 264 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
YT Sous‐traitance | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |