| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 8 733.00 | 2 208.00 | 10 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 769.00 | 191 745.00 | 103 023.00 | 294 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 536.00 | 57 336.00 | 199 201.00 | 256 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 346.00 | 257 814.00 | 329 532.00 | 587 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BN En cours de production de biens | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 748.00 | 9 601.00 | 170 146.00 | 179 748.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CF Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 680.00 | 9 601.00 | 334 078.00 | 343 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 026.00 | 267 415.00 | 663 611.00 | 931 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 100.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 120 319.00 | 95 476.00 | | 120 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 678.00 | 28 763.00 | | 34 678.00 |
DL TOTAL (I) | 206 117.00 | 171 439.00 | | 206 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 376.00 | 110 283.00 | | 208 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 600.00 | 64 600.00 | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 860.00 | 75 147.00 | | 150 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 659.00 | 72 010.00 | | 72 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 494.00 | 322 307.00 | | 457 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 611.00 | 493 746.00 | | 663 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 818.00 | 287 588.00 | | 335 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 364.00 | | 1 093 364.00 | 1 093 364.00 |
FG Production vendue services | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 572.00 | | 1 136 572.00 | 1 136 572.00 |
FN Production immobilisée | | | -9 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | 1 526.00 | | 5 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 1 526.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 267.00 | -1 526.00 | | -5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 185.00 | -14 857.00 | | -9 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 080.00 | 846 479.00 | | 1 145 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 402.00 | 817 715.00 | | 1 110 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 678.00 | 28 763.00 | | 34 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 443.00 | | 228 904.00 | 358 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 141.00 | | 2 300.00 | 30 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 702.00 | | 226 604.00 | 324 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 330.00 | 41 484.00 | | 216 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 838.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 435.00 | 40 646.00 | | 208 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 4 801.00 | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 4 801.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 4 801.00 | | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 168 226.00 | | | 168 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 261.00 | 87 185.00 | 121 076.00 | 208 261.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 958.00 | | | 189 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 148.00 | 228 548.00 | 3 600.00 | 232 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 494.00 | 335 818.00 | 121 676.00 | 457 494.00 |