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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 605.00 | 259 146.00 | 75 459.00 | 334 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 620.00 | 157 208.00 | 114 411.00 | 271 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 267.00 | 427 296.00 | 214 970.00 | 642 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 966.00 | 1 607.00 | 272 359.00 | 273 966.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
CF Disponibilités | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 988.00 | 1 607.00 | 539 381.00 | 540 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 255.00 | 428 903.00 | 754 351.00 | 1 183 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 239 856.00 | 214 267.00 | | 239 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 224.00 | 25 589.00 | | 87 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 785.00 | 35 465.00 | | 26 785.00 |
DL TOTAL (I) | 404 985.00 | 326 442.00 | | 404 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 186.00 | 181 052.00 | | 118 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 10 600.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 557.00 | 72 140.00 | | 86 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 472.00 | 112 609.00 | | 143 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 366.00 | 376 400.00 | | 349 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 351.00 | 702 841.00 | | 754 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 363.00 | 257 690.00 | | 287 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
FD Production vendue biens | 1 300 745.00 | | 1 300 745.00 | 1 300 745.00 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 687.00 | | 1 318 687.00 | 1 318 687.00 |
FM Production stockée | | | -48 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 137.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 360.00 | 13 354.00 | | 13 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 437.00 | 17 350.00 | | 13 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | 17 350.00 | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | -5 548.00 | | 17 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 591.00 | 1 175 828.00 | | 1 293 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 367.00 | 1 150 239.00 | | 1 206 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 224.00 | 25 589.00 | | 87 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 392.00 | | 1 875.00 | 640 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 351.00 | | 1 875.00 | 604 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 952.00 | 65 344.00 | | 361 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 675.00 | | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 686.00 | 64 669.00 | | 351 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 209.00 | | 9 601.00 | 11 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 209.00 | | 9 601.00 | 11 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 209.00 | | 9 601.00 | 11 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 270 688.00 | 270 688.00 | | 270 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 109.00 | 59 259.00 | 58 850.00 | 118 109.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 344.00 | 309 344.00 | | 309 344.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 367.00 | 290 517.00 | 58 850.00 | 349 367.00 |