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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 9 499.00 | 1 442.00 | 10 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 691.00 | 186 598.00 | 145 093.00 | 331 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 091.00 | 93 013.00 | 172 078.00 | 265 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 823.00 | 289 110.00 | 343 713.00 | 632 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
BN En cours de production de biens | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 274.00 | 11 209.00 | 156 065.00 | 167 274.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 952.00 | 11 209.00 | 370 743.00 | 381 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 775.00 | 300 319.00 | 714 456.00 | 1 014 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 154 997.00 | 120 319.00 | | 154 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 270.00 | 34 678.00 | | 59 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 309 527.00 | 206 117.00 | | 309 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 157.00 | 208 375.00 | | 282 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 25 600.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 150 860.00 | | 38 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 897.00 | 72 659.00 | | 83 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 929.00 | 457 494.00 | | 404 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 456.00 | 663 611.00 | | 714 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 400.00 | 335 819.00 | | 223 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 115.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
FD Production vendue biens | 945 709.00 | | 945 709.00 | 945 709.00 |
FG Production vendue services | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 222.00 | | 972 222.00 | 972 222.00 |
FM Production stockée | | | 51 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 299.00 | 16 414.00 | | 19 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 5 267.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528.00 | 5 267.00 | | 7 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 071.00 | -5 267.00 | | 13 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096.00 | -9 185.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 704.00 | 1 145 079.00 | | 1 065 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 433.00 | 1 110 401.00 | | 1 006 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 270.00 | 34 678.00 | | 59 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 463.00 | 8 154.00 | | 24 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 346.00 | | 81 347.00 | 587 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 870.00 | 632 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 870.00 | 596 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 305.00 | | 81 347.00 | 551 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 814.00 | 60 418.00 | 29 122.00 | 257 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 767.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 081.00 | 59 652.00 | 29 122.00 | 249 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 601.00 | 1 607.00 | | 9 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 601.00 | 1 607.00 | | 9 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 601.00 | 1 607.00 | | 9 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 986.00 | 101 057.00 | 180 929.00 | 281 986.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 033.00 | 208 433.00 | 3 600.00 | 212 033.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 929.00 | 223 400.00 | 181 529.00 | 404 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |