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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 751.00 | 316 663.00 | 23 088.00 | 339 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 112.00 | 210 133.00 | 65 979.00 | 276 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 904.00 | 537 737.00 | 114 167.00 | 651 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
BN En cours de production de biens | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
BZ Autres créances | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
CF Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 716.00 | | 502 716.00 | 502 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 620.00 | 537 737.00 | 616 883.00 | 1 154 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 429 938.00 | 327 080.00 | | 429 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374.00 | 102 858.00 | | 7 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 425.00 | 18 105.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 497 857.00 | 499 163.00 | | 497 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 556.00 | 3 430.00 | | 9 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 568.00 | 33 681.00 | | 45 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 902.00 | 133 642.00 | | 61 902.00 |
EA Autres dettes | | 1 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 027.00 | 182 007.00 | | 119 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 883.00 | 681 170.00 | | 616 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
FD Production vendue biens | 876 177.00 | | 876 177.00 | 876 177.00 |
FG Production vendue services | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 705.00 | | 890 705.00 | 890 705.00 |
FM Production stockée | | | 36 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 13 360.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 14 290.00 | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 800.00 | 14 290.00 | | 11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 084.00 | 20 903.00 | | -7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 883.00 | 1 335 721.00 | | 948 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 509.00 | 1 232 863.00 | | 941 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374.00 | 102 858.00 | | 7 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 479.00 | 24 463.00 | | 17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 404.00 | | 1 500.00 | 650 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 363.00 | | 1 500.00 | 614 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 490.00 | 49 247.00 | | 488 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 549.00 | 49 247.00 | | 477 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |