| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 10 266.00 | 675.00 | 10 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 731.00 | 225 672.00 | 107 058.00 | 332 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 620.00 | 126 014.00 | 145 606.00 | 271 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 392.00 | 361 952.00 | 278 440.00 | 640 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
BN En cours de production de biens | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 911.00 | 11 209.00 | 186 702.00 | 197 911.00 |
BZ Autres créances | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 610.00 | 11 209.00 | 424 401.00 | 435 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 002.00 | 373 161.00 | 702 841.00 | 1 076 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 214 267.00 | 154 997.00 | | 214 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 589.00 | 59 270.00 | | 25 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 465.00 | 44 140.00 | | 35 465.00 |
DL TOTAL (I) | 326 442.00 | 309 527.00 | | 326 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 052.00 | 282 157.00 | | 181 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 688.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 38 186.00 | | 72 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 609.00 | 83 897.00 | | 112 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 400.00 | 404 929.00 | | 376 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 841.00 | 714 456.00 | | 702 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 323.00 | | 1 129 323.00 | 1 129 323.00 |
FG Production vendue services | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 661.00 | | 1 152 661.00 | 1 152 661.00 |
FM Production stockée | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 355.00 | 20 600.00 | | 13 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 351.00 | 20 600.00 | | 17 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 351.00 | 13 071.00 | | 17 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 548.00 | -1 096.00 | | -5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 828.00 | 1 065 704.00 | | 1 175 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 239.00 | 1 006 433.00 | | 1 150 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 589.00 | 59 270.00 | | 25 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 823.00 | | 7 569.00 | 632 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 782.00 | | 7 569.00 | 596 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 110.00 | 72 842.00 | | 289 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 767.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 611.00 | 72 075.00 | | 279 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 929.00 | 62 820.00 | 118 109.00 | 180 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 412.00 | 249 812.00 | 3 600.00 | 253 412.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 400.00 | 257 691.00 | 118 709.00 | 376 400.00 |