| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 750.00 | 293 317.00 | 46 433.00 | 339 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 611.00 | 184 232.00 | 90 379.00 | 274 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 403.00 | 488 490.00 | 161 913.00 | 650 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
BN En cours de production de biens | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 032.00 | | 123 032.00 | 123 032.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
CF Disponibilités | 135 607.00 | | 135 607.00 | 135 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 256.00 | | 519 256.00 | 519 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 659.00 | 488 490.00 | 681 169.00 | 1 169 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 327 080.00 | 239 856.00 | | 327 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 857.00 | 87 224.00 | | 102 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 104.00 | 26 785.00 | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 499 162.00 | 404 985.00 | | 499 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 118 186.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 1 149.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 680.00 | 86 557.00 | | 33 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 641.00 | 143 472.00 | | 133 641.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 006.00 | 349 366.00 | | 182 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 169.00 | 754 351.00 | | 681 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 407.00 | 287 363.00 | | 179 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FD Production vendue biens | 1 253 965.00 | | 1 253 965.00 | 1 253 965.00 |
FG Production vendue services | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 824.00 | | 1 266 824.00 | 1 266 824.00 |
FM Production stockée | | | 50 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 193.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 77.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 290.00 | 13 437.00 | | 14 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 290.00 | -3 489.00 | | 14 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 17 290.00 | | 20 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 720.00 | 1 293 591.00 | | 1 335 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 863.00 | 1 206 367.00 | | 1 232 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 857.00 | 87 224.00 | | 102 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 267.00 | | 8 137.00 | 642 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 226.00 | | 8 137.00 | 606 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 297.00 | 61 194.00 | | 427 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 356.00 | 61 194.00 | | 416 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 059.00 | | | 165 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 007.00 | 179 407.00 | 2 600.00 | 182 007.00 |