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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 11 504.00 | 7 411.00 | 18 915.00 |
AH Fonds commercial | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 346.00 | 26 685.00 | 10 660.00 | 37 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 081.00 | 97 177.00 | 23 904.00 | 121 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 484.00 | 135 366.00 | 89 118.00 | 224 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 925.00 | 5 763.00 | 1 521 162.00 | 1 526 925.00 |
BZ Autres créances | 164 397.00 | | 164 397.00 | 164 397.00 |
CF Disponibilités | 119 646.00 | | 119 646.00 | 119 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 013.00 | 5 763.00 | 1 917 250.00 | 1 923 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 498.00 | 141 129.00 | 2 006 369.00 | 2 147 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 593 700.00 | 560 701.00 | | 593 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 676.00 | 72 999.00 | | 75 676.00 |
DL TOTAL (I) | 723 829.00 | 688 152.00 | | 723 829.00 |
DP Provisions pour risques | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 744.00 | 182 075.00 | | 127 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 618.00 | 515 423.00 | | 485 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 643.00 | 781 709.00 | | 280 643.00 |
EA Autres dettes | 222 949.00 | 161 927.00 | | 222 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 359.00 | 1 641 133.00 | | 1 172 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 369.00 | 2 439 467.00 | | 2 006 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 872.00 | | 17 768.00 | 214 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 224 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 691.00 | 158 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 496.00 | | 7 576.00 | 51 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 926.00 | | 10 192.00 | 152 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 386.00 | 13 872.00 | 3 892.00 | 125 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | 2 208.00 | | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 625.00 | 11 664.00 | 427.00 | 112 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
6T Sur comptes clients | 45 067.00 | | 39 304.00 | 45 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 067.00 | | 39 304.00 | 45 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 249.00 | | 39 304.00 | 155 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 618.00 | 485 618.00 | | 485 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 949.00 | 222 949.00 | | 222 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 032.00 | | | 1 520 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 848.00 | 40 674.00 | 52 174.00 | 92 848.00 |
VI Groupe et associés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 069.00 | 1 691 191.00 | 11 878.00 | 1 703 069.00 |
VW T.V.A. | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 359.00 | 1 120 184.00 | 52 174.00 | 1 172 359.00 |