| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 17 880.00 | 1 035.00 | 18 915.00 |
AH Fonds commercial | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 751.00 | 33 314.00 | 10 437.00 | 43 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 618.00 | 112 910.00 | 12 707.00 | 125 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 426.00 | 164 104.00 | 71 322.00 | 235 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
BN En cours de production de biens | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 478.00 | 119 210.00 | 1 792 267.00 | 1 911 478.00 |
BZ Autres créances | 141 602.00 | | 141 602.00 | 141 602.00 |
CF Disponibilités | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 646.00 | 119 210.00 | 2 095 435.00 | 2 214 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 073.00 | 283 315.00 | 2 166 758.00 | 2 450 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 653 873.00 | 629 375.00 | | 653 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 379.00 | 64 497.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 714 706.00 | 748 326.00 | | 714 706.00 |
DP Provisions pour risques | 129 502.00 | 110 181.00 | | 129 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 502.00 | 110 181.00 | | 129 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 489.00 | 53 109.00 | | 37 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 689.00 | 696 433.00 | | 420 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 888.00 | 412 870.00 | | 456 888.00 |
EA Autres dettes | 407 482.00 | 88 135.00 | | 407 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 549.00 | 1 252 466.00 | | 1 322 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 758.00 | 2 110 974.00 | | 2 166 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 549.00 | 1 241 911.00 | | 1 322 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FG Production vendue services | 5 224 685.00 | | 5 224 685.00 | 5 224 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 284.00 | | 5 225 284.00 | 5 225 284.00 |
FM Production stockée | | | 8 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 391.00 | 4 000.00 | | 13 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 391.00 | 4 000.00 | | 16 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 1 101.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 1 101.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 437.00 | 2 898.00 | | 13 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 278.00 | 3 888 261.00 | | 5 266 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 899.00 | 3 823 764.00 | | 5 259 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 379.00 | 64 497.00 | | 6 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 361.00 | 36 345.00 | | 26 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 689.00 | 420 689.00 | | 420 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 154.00 | 1 739 154.00 | | 1 739 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 325.00 | 172 325.00 | | 172 325.00 |
VB T. V. A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 641.00 | 2 064 641.00 | | 2 064 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 874.00 | 481 874.00 | | 481 874.00 |