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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 630.00 | 18 985.00 | 1 644.00 | 20 630.00 |
AH Fonds commercial | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 096.00 | 39 846.00 | 6 249.00 | 46 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 855.00 | 121 402.00 | 12 453.00 | 133 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 724.00 | 180 233.00 | 67 490.00 | 247 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 061.00 | 57 915.00 | 991 146.00 | 1 049 061.00 |
BZ Autres créances | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CF Disponibilités | 500 883.00 | | 500 883.00 | 500 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 279.00 | 57 915.00 | 1 646 364.00 | 1 704 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 003.00 | 238 149.00 | 1 713 854.00 | 1 952 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 882 500.00 | 750 819.00 | | 882 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 333.00 | 191 680.00 | | 121 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 286.00 | 996 952.00 | | 1 058 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 1 340.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 753.00 | 312 331.00 | | 391 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 423.00 | 330 120.00 | | 262 423.00 |
EA Autres dettes | | 3 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 568.00 | 648 784.00 | | 655 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 854.00 | 1 645 737.00 | | 1 713 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 568.00 | 648 784.00 | | 655 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FG Production vendue services | 4 027 035.00 | | 4 027 035.00 | 4 027 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 397.00 | | 4 028 397.00 | 4 028 397.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 70.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 70.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | -70.00 | | -3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | 66 765.00 | | 41 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 685.00 | 3 292 346.00 | | 4 071 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 352.00 | 3 100 666.00 | | 3 950 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 333.00 | 191 680.00 | | 121 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 481.00 | 23 775.00 | | 44 481.00 |