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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 14 766.00 | 4 148.00 | 18 915.00 |
AH Fonds commercial | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 011.00 | 29 820.00 | 9 191.00 | 39 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 888.00 | 105 294.00 | 16 593.00 | 121 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 957.00 | 149 881.00 | 77 075.00 | 226 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
BN En cours de production de biens | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 589.00 | 5 763.00 | 1 486 826.00 | 1 492 589.00 |
BZ Autres créances | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
CF Disponibilités | 271 622.00 | | 271 622.00 | 271 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 662.00 | 5 763.00 | 2 033 898.00 | 2 039 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 619.00 | 155 644.00 | 2 110 974.00 | 2 266 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 375.00 | 593 699.00 | | 629 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 497.00 | 75 676.00 | | 64 497.00 |
DL TOTAL (I) | 748 326.00 | 723 828.00 | | 748 326.00 |
DP Provisions pour risques | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 109.00 | 127 744.00 | | 53 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 433.00 | 485 617.00 | | 696 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 870.00 | 274 473.00 | | 412 870.00 |
EA Autres dettes | 88 135.00 | 283 836.00 | | 88 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917.00 | 15 000.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 466.00 | 1 227 077.00 | | 1 252 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 974.00 | 2 061 087.00 | | 2 110 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 911.00 | 1 174 903.00 | | 1 241 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 895.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 3 858 725.00 | | 3 858 725.00 | 3 858 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 358.00 | | 3 859 358.00 | 3 859 358.00 |
FM Production stockée | | | 11 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 7 454.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 20 857.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 369.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 5 632.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | 15 225.00 | | 2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 261.00 | 4 049 899.00 | | 3 888 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 764.00 | 3 974 223.00 | | 3 823 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 497.00 | 75 676.00 | | 64 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 345.00 | 43 022.00 | | 36 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 434.00 | 696 434.00 | | 696 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 697.00 | | | 1 485 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 174.00 | 41 619.00 | 10 555.00 | 52 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 675.00 | 1 602 796.00 | 11 878.00 | 1 614 675.00 |
VW T.V.A. | 267 490.00 | 267 490.00 | | 267 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 467.00 | 1 241 912.00 | 10 555.00 | 1 252 467.00 |