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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
AH Fonds commercial | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 297.00 | 40 888.00 | 8 408.00 | 49 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 429.00 | 118 761.00 | 17 668.00 | 136 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 784.00 | 178 565.00 | 73 219.00 | 251 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 340.00 | 53 922.00 | 1 117 418.00 | 1 171 340.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CF Disponibilités | 336 941.00 | | 336 941.00 | 336 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 440.00 | 53 922.00 | 1 572 518.00 | 1 626 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 225.00 | 232 487.00 | 1 645 737.00 | 1 878 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 750 819.00 | 620 253.00 | | 750 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 680.00 | 170 565.00 | | 191 680.00 |
DL TOTAL (I) | 996 952.00 | 845 272.00 | | 996 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 5 370.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 331.00 | 558 288.00 | | 312 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 120.00 | 415 864.00 | | 330 120.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 177.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 784.00 | 980 700.00 | | 648 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 737.00 | 1 825 973.00 | | 1 645 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 784.00 | 980 700.00 | | 648 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 3 264 724.00 | | 3 264 724.00 | 3 264 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 803.00 | | 3 264 803.00 | 3 264 803.00 |
FM Production stockée | | | 2 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 705.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 831.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 4 419.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 765.00 | 44 439.00 | | 66 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 340.00 | 4 415 098.00 | | 3 292 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 660.00 | 4 244 530.00 | | 3 100 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 680.00 | 170 565.00 | | 191 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 775.00 | 27 234.00 | | 23 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 331.00 | 312 331.00 | | 312 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 542.00 | 1 108 542.00 | | 1 108 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 097.00 | 1 212 097.00 | | 1 212 097.00 |
VW T.V.A. | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 781.00 | 648 781.00 | | 648 781.00 |