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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
AH Fonds commercial | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 843.00 | 37 098.00 | 8 744.00 | 45 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 933.00 | 114 235.00 | 7 697.00 | 121 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 834.00 | 170 249.00 | 63 584.00 | 233 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
BN En cours de production de biens | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 826.00 | 45 282.00 | 1 334 544.00 | 1 379 826.00 |
BZ Autres créances | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CF Disponibilités | 277 219.00 | | 277 219.00 | 277 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 670.00 | 45 282.00 | 1 762 388.00 | 1 807 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 504.00 | 215 531.00 | 1 825 973.00 | 2 041 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 253.00 | 653 873.00 | | 620 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 565.00 | 6 379.00 | | 170 565.00 |
DL TOTAL (I) | 845 272.00 | 714 706.00 | | 845 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370.00 | 37 489.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 288.00 | 420 689.00 | | 558 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 864.00 | 456 888.00 | | 415 864.00 |
EA Autres dettes | | 407 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 700.00 | 1 322 549.00 | | 980 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 973.00 | 2 166 758.00 | | 1 825 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 700.00 | 1 322 549.00 | | 980 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 370.00 | 26 934.00 | | 5 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 4 202 743.00 | | 4 202 743.00 | 4 202 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 949.00 | | 4 202 949.00 | 4 202 949.00 |
FM Production stockée | | | -10 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 3 000.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 16 391.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 810.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 2 144.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 2 954.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | 13 437.00 | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 099.00 | 5 266 278.00 | | 4 415 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 534.00 | 5 259 899.00 | | 4 244 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 565.00 | 6 379.00 | | 170 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 361.00 | | |