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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 130.00 | 14 130.00 | 720 000.00 | 734 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 926.00 | 89 602.00 | 130 324.00 | 219 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 382.00 | 103 732.00 | 864 850.00 | 968 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 836.00 | | 268 836.00 | 268 836.00 |
BZ Autres créances | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CF Disponibilités | 954 028.00 | | 954 028.00 | 954 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 797.00 | | 1 328 797.00 | 1 328 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 179.00 | 103 732.00 | 2 193 448.00 | 2 297 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 542.00 | 105 660.00 | | -1 069 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 055.00 | 3 485 798.00 | | 2 332 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 512.00 | 3 837 458.00 | | 1 309 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 103 075.00 | 125 000.00 | | 103 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 075.00 | 125 000.00 | | 103 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 083.00 | 339 903.00 | | 237 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 613.00 | 417 988.00 | | 351 613.00 |
EA Autres dettes | 192 164.00 | 571 970.00 | | 192 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 935.00 | 1 830 699.00 | | 883 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 448.00 | 5 515 157.00 | | 2 193 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 066 300.00 | 124 741.00 | 6 191 041.00 | 6 066 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 300.00 | 124 741.00 | 6 191 041.00 | 6 066 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 16 000.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 914.00 | 1 791 066.00 | | 1 199 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 647.00 | 8 978 890.00 | | 6 283 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 493.00 | 5 493 092.00 | | 3 951 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 055.00 | 3 485 798.00 | | 2 332 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 297.00 | | 3 175.00 | 967 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 968 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 219 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 130.00 | | | 734 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 840.00 | | 3 175.00 | 218 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 652.00 | 37 169.00 | 2 089.00 | 68 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | 2 957.00 | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 479.00 | 34 212.00 | 2 089.00 | 57 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 083.00 | 237 083.00 | | 237 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 178.00 | 175 176.00 | | 175 178.00 |
UP Prêts | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
UX Autres créances clients | 286 636.00 | | | 286 636.00 |
VB T. V. A. | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 075.00 | 23 688.00 | 79 387.00 | 103 075.00 |
VI Groupe et associés | 192 164.00 | 192 164.00 | | 192 164.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 096.00 | 374 770.00 | 14 326.00 | 389 096.00 |
VW T.V.A. | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 935.00 | 804 548.00 | 79 387.00 | 883 935.00 |