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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 130.00 | 14 130.00 | 720 000.00 | 734 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 899.00 | 83 657.00 | 9 242.00 | 92 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 106.00 | 97 787.00 | 745 318.00 | 843 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 639.00 | | 325 639.00 | 325 639.00 |
BZ Autres créances | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
CF Disponibilités | 1 594 989.00 | | 1 594 989.00 | 1 594 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 406.00 | | 2 014 406.00 | 2 014 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 511.00 | 97 787.00 | 2 759 724.00 | 2 857 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 886.00 | | | 1 689 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 714.00 | | | 1 891 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 755.00 | | | 165 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 348.00 | | | 310 348.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 667.00 | | | 241 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 010.00 | | | 868 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 724.00 | | | 2 759 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 010.00 | | | 868 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 805 601.00 | | 3 805 601.00 | 3 805 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 601.00 | | 3 805 601.00 | 3 805 601.00 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 272.00 | | | 663 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 049.00 | | | 3 806 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 163.00 | | | 2 116 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 886.00 | | | 1 689 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 722.00 | | 3 383.00 | 839 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 130.00 | | | 734 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 516.00 | | 3 383.00 | 89 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 505.00 | 5 283.00 | | 92 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 375.00 | 5 283.00 | | 78 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 667.00 | 241 667.00 | | 241 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 325 639.00 | 325 639.00 | | 325 639.00 |
VB T. V. A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VI Groupe et associés | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 493.00 | 419 417.00 | 16 076.00 | 435 493.00 |
VW T.V.A. | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 010.00 | 868 010.00 | | 868 010.00 |