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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 130.00 | 14 130.00 | 720 000.00 | 734 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 926.00 | 129 428.00 | 90 498.00 | 219 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 382.00 | 143 558.00 | 824 824.00 | 968 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 988.00 | | 2 236 988.00 | 2 236 988.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 1 296 186.00 | | 1 296 186.00 | 1 296 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 200.00 | | 3 614 200.00 | 3 614 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 582.00 | 143 558.00 | 4 439 024.00 | 4 582 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 060.00 | 40 000.00 | | 42 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 452.00 | -1 069 542.00 | | 159 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 397.00 | 2 332 055.00 | | 1 927 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 909.00 | 1 309 512.00 | | 2 136 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 895.00 | 103 075.00 | | 79 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 236.00 | 237 083.00 | | 165 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 434.00 | 351 613.00 | | 744 434.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 192 164.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 479.00 | | | 1 312 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 115.00 | 883 935.00 | | 2 302 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 024.00 | 2 193 448.00 | | 4 439 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 264 593.00 | 25 259.00 | 6 289 852.00 | 6 264 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 264 593.00 | 25 259.00 | 6 289 852.00 | 6 264 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 592.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 592.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -592.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 107.00 | 1 199 914.00 | | 982 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 106.00 | 6 283 547.00 | | 6 348 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 709.00 | 3 951 493.00 | | 4 420 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 397.00 | 2 332 055.00 | | 1 927 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 382.00 | | | 968 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 130.00 | | | 734 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 732.00 | 39 826.00 | | 103 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 602.00 | 39 826.00 | | 89 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 236.00 | 165 236.00 | | 166 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 412.00 | 301 412.00 | | 301 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 479.00 | 1 312 479.00 | | 1 312 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 988.00 | | | 2 236 988.00 |
VB T. V. A. | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 340.00 | 2 318 014.00 | 14 326.00 | 2 332 340.00 |
VW T.V.A. | 397 200.00 | 397 200.00 | | 397 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 115.00 | 2 302 115.00 | | 2 302 115.00 |