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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 130.00 | 14 130.00 | 720 000.00 | 734 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 571.00 | 70 910.00 | 18 661.00 | 89 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 777.00 | 85 040.00 | 754 738.00 | 839 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 316.00 | | 208 316.00 | 208 316.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CF Disponibilités | 1 538 624.00 | | 1 538 624.00 | 1 538 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 225.00 | | 1 788 225.00 | 1 788 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 002.00 | 85 040.00 | 2 542 962.00 | 2 628 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 008.00 | | | 1 667 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 013.00 | | | 1 870 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 530.00 | | | 247 530.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 949.00 | | | 672 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 962.00 | | | 2 542 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 283.00 | | | 631 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 577 150.00 | | 3 577 150.00 | 3 577 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 150.00 | | 3 577 150.00 | 3 577 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 422.00 | | | 606 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 150.00 | | | 3 927 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 142.00 | | | 2 260 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 008.00 | | | 1 667 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 106.00 | | 20 744.00 | 843 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 072.00 | 839 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 072.00 | 89 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 130.00 | | | 734 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 899.00 | | 20 744.00 | 92 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 787.00 | 11 325.00 | 24 072.00 | 97 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 657.00 | 11 325.00 | 24 072.00 | 83 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 999.00 | 83 334.00 | 41 666.00 | 124 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 208 316.00 | 208 316.00 | | 208 316.00 |
VB T. V. A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 144 437.00 | 144 437.00 | | 144 437.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 677.00 | 249 600.00 | 16 076.00 | 265 677.00 |
VW T.V.A. | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 949.00 | 631 283.00 | 41 666.00 | 672 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |