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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 130.00 | 14 130.00 | 720 000.00 | 734 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 156.00 | 159 302.00 | 65 854.00 | 225 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 612.00 | 173 432.00 | 800 180.00 | 973 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 886.00 | | 415 886.00 | 415 886.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CF Disponibilités | 2 428 020.00 | | 2 428 020.00 | 2 428 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 128.00 | | 2 871 128.00 | 2 871 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 740.00 | 173 432.00 | 3 671 308.00 | 3 844 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 257.00 | | | 2 303 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 024.00 | | | 2 518 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 088.00 | | | 584 088.00 |
EA Autres dettes | 294 480.00 | | | 294 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 284.00 | | | 1 153 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 308.00 | | | 3 671 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 254.00 | | | 1 153 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 305.00 | | 5 385 305.00 | 5 385 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 305.00 | | 5 385 305.00 | 5 385 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 535 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 333.00 | | | 1 225 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 259.00 | | | 5 407 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 002.00 | | | 3 104 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 257.00 | | | 2 303 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 382.00 | | 6 640.00 | 968 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 973 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 225 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 130.00 | | | 734 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 926.00 | | 6 640.00 | 219 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 558.00 | 31 284.00 | 1 410.00 | 143 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 428.00 | 31 284.00 | 1 410.00 | 129 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 292.00 | 212 292.00 | | 212 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 278.00 | 174 273.00 | | 174 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
UX Autres créances clients | 415 886.00 | 415 886.00 | | 415 886.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 266 239.00 | 266 239.00 | | 266 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 435.00 | 443 108.00 | 14 326.00 | 457 435.00 |
VW T.V.A. | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 284.00 | 1 153 284.00 | | 1 153 284.00 |