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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 130.00 | 14 130.00 | 720 000.00 | 734 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 516.00 | 78 375.00 | 11 141.00 | 89 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 722.00 | 92 505.00 | 747 217.00 | 839 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 328.00 | | 381 328.00 | 381 328.00 |
BZ Autres créances | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 958 032.00 | | 958 032.00 | 958 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 307.00 | | 1 966 307.00 | 1 966 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 029.00 | 92 505.00 | 2 713 524.00 | 2 806 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 276.00 | | | 1 940 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 618.00 | | | 2 157 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 691.00 | | | 292 691.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 906.00 | | | 555 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 524.00 | | | 2 713 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 906.00 | | | 555 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 981 402.00 | | 3 981 402.00 | 3 981 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 402.00 | | 3 981 402.00 | 3 981 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 969.00 | | | 794 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 860.00 | | | 4 058 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 584.00 | | | 2 118 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 276.00 | | | 1 940 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 612.00 | | 7 110.00 | 973 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 000.00 | 839 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 000.00 | 89 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 130.00 | | | 734 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 156.00 | | 5 360.00 | 225 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | 1 750.00 | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 432.00 | 9 704.00 | 90 632.00 | 173 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 302.00 | 9 704.00 | 90 632.00 | 159 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 381 328.00 | 381 328.00 | | 381 328.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VC Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VP Divers | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 351.00 | 508 275.00 | 16 076.00 | 524 351.00 |
VW T.V.A. | 122 713.00 | 122 713.00 | | 122 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 906.00 | 555 906.00 | | 555 906.00 |