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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 432.00 | 354.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 238.00 | 77 334.00 | 101 904.00 | 179 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 877.00 | | 341 877.00 | 341 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 589.00 | 83 887.00 | 590 702.00 | 674 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CF Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 295.00 | 83 887.00 | 648 408.00 | 732 295.00 |
CU Autres participations | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DH Report à nouveau | 243 798.00 | 151 595.00 | | 243 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 040.00 | 92 203.00 | | 85 040.00 |
DL TOTAL (I) | 332 072.00 | 247 031.00 | | 332 072.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200.00 | 1 174.00 | | 1 200.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200.00 | 1 174.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 483.00 | 132 351.00 | | 193 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 233.00 | 7 021.00 | | 23 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 4 641.00 | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | 28 621.00 | | 45 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 693.00 | | |
EA Autres dettes | 42 806.00 | 31 564.00 | | 42 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 136.00 | 239 891.00 | | 315 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 408.00 | 488 097.00 | | 648 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 914.00 | 169 377.00 | | 170 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 057.00 | | 219 057.00 | 219 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 057.00 | | 219 057.00 | 219 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 14 409.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 932.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | -3 059.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 635.00 | 384 176.00 | | 384 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 595.00 | 291 973.00 | | 299 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 040.00 | 92 203.00 | | 85 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 884.00 | | 217 184.00 | 494 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 480.00 | 488 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 480.00 | 674 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 948.00 | | 30 424.00 | 148 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 164.00 | | 186 761.00 | 339 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 450.00 | 34 436.00 | | 49 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 5 993.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 025.00 | 28 443.00 | | 49 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 877.00 | | | 341 877.00 |
UX Autres créances clients | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 557.00 | 40 334.00 | 127 300.00 | 184 557.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 374.00 | 52 497.00 | 341 877.00 | 394 374.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 136.00 | 170 914.00 | 127 300.00 | 315 136.00 |