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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 589.00 | 196.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 545.00 | 43 191.00 | 105 355.00 | 148 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BF Prêts | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 770.00 | | 600 770.00 | 600 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 739.00 | 49 767.00 | 950 973.00 | 1 000 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 443.00 | 49 767.00 | 988 677.00 | 1 038 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
CU Autres participations | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | 15.00 | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DH Report à nouveau | 164 690.00 | 158 922.00 | | 164 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 357.00 | 53 809.00 | | -29 357.00 |
DL TOTAL (I) | 441 107.00 | 515 814.00 | | 441 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 435.00 | 305 795.00 | | 305 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 258.00 | 227 702.00 | | 151 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 8 293.00 | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | 18 436.00 | | 29 792.00 |
EA Autres dettes | 56 394.00 | 77 753.00 | | 56 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | 69.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 570.00 | 638 048.00 | | 547 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 677.00 | 1 153 862.00 | | 988 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 140.00 | 444 211.00 | | 350 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 488.00 | | 178 488.00 | 178 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 488.00 | | 178 488.00 | 178 488.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 111 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 111 050.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 598.00 | 7 490.00 | | 22 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 598.00 | 8 920.00 | | 22 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 402.00 | 102 130.00 | | 17 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | -1 027.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 717.00 | 331 896.00 | | 251 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 073.00 | 278 087.00 | | 281 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 357.00 | 53 809.00 | | -29 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 044.00 | | 263 169.00 | 1 161 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 856.00 | 845 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 474.00 | 1 000 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 618.00 | 148 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 032.00 | | 86 131.00 | 173 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 239.00 | | 177 038.00 | 981 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 772.00 | 36 015.00 | 88 020.00 | 101 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 39.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 235.00 | 35 976.00 | 88 020.00 | 95 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UP Prêts | 43 098.00 | 7 529.00 | 35 569.00 | 43 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 770.00 | | 600 770.00 | 600 770.00 |
UX Autres créances clients | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 128.00 | 100 698.00 | 197 430.00 | 298 128.00 |
VI Groupe et associés | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 454.00 | 32 115.00 | 636 339.00 | 668 454.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 570.00 | 350 140.00 | 197 430.00 | 547 570.00 |