| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 550.00 | 236.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 899.00 | 95 101.00 | 77 797.00 | 172 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 671.00 | | 729 671.00 | 729 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 044.00 | 101 772.00 | 1 059 272.00 | 1 161 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BZ Autres créances | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 634.00 | 101 772.00 | 1 153 862.00 | 1 255 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
CU Autres participations | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DH Report à nouveau | 158 922.00 | 427 302.00 | | 158 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 809.00 | 31 470.00 | | 53 809.00 |
DL TOTAL (I) | 515 814.00 | 462 005.00 | | 515 814.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 795.00 | 359 158.00 | | 305 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 702.00 | 133 156.00 | | 227 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 13 020.00 | | 8 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 436.00 | 36 496.00 | | 18 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 966.00 | | |
EA Autres dettes | 77 753.00 | 61 977.00 | | 77 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | 101.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 048.00 | 609 875.00 | | 638 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 862.00 | 1 073 380.00 | | 1 153 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 702.00 | | | 227 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | 124 700.00 | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 050.00 | 124 700.00 | | 111 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 424.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 490.00 | 56 809.00 | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 57 233.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 130.00 | 67 467.00 | | 102 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027.00 | 8 250.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 896.00 | 434 011.00 | | 331 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 087.00 | 402 541.00 | | 278 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 809.00 | 31 470.00 | | 53 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 269.00 | | 282 398.00 | 1 010 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 970.00 | 981 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 623.00 | 1 161 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 653.00 | 173 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 390.00 | | 39 295.00 | 171 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 106.00 | | 243 103.00 | 832 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 307.00 | 36 746.00 | 281.00 | 65 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 39.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 810.00 | 36 707.00 | 281.00 | 58 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 480.00 | 4 560.00 | 4 920.00 | 9 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 7 529.00 | 42 471.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 671.00 | | 729 671.00 | 729 671.00 |
UX Autres créances clients | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 164.00 | 76 247.00 | 164 749.00 | 265 164.00 |
VI Groupe et associés | 218 222.00 | 218 222.00 | | 218 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 544.00 | 101 402.00 | 772 142.00 | 873 544.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 048.00 | 444 211.00 | 169 669.00 | 638 048.00 |