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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 471.00 | 314.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 741.00 | 82 266.00 | 76 475.00 | 158 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 127.00 | | 429 127.00 | 429 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 232.00 | 88 858.00 | 656 374.00 | 745 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 448.00 | 88 858.00 | 703 590.00 | 792 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DH Report à nouveau | 328 839.00 | 243 798.00 | | 328 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 463.00 | 85 040.00 | | 98 463.00 |
DL TOTAL (I) | 430 535.00 | 332 072.00 | | 430 535.00 |
DN Avances conditionnées | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
DO TOTAL (II) | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 770.00 | 193 483.00 | | 153 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087.00 | 23 233.00 | | 22 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 9 518.00 | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 814.00 | 45 372.00 | | 35 814.00 |
EA Autres dettes | 51 746.00 | 42 806.00 | | 51 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 655.00 | 315 136.00 | | 271 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 590.00 | 648 408.00 | | 703 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 459.00 | 170 914.00 | | 167 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 468.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 45.00 | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 45.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | -45.00 | | 3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028.00 | -1 204.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 702.00 | 384 635.00 | | 401 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 239.00 | 299 595.00 | | 303 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 463.00 | 85 040.00 | | 98 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 589.00 | | 144 530.00 | 674 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 390.00 | 579 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 887.00 | 745 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 497.00 | 158 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 372.00 | | | 179 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 445.00 | | 144 530.00 | 488 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 887.00 | 25 468.00 | 20 497.00 | 83 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 39.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 468.00 | 25 429.00 | 20 497.00 | 77 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
UP Prêts | 3 891.00 | 1 321.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 127.00 | | | 429 127.00 |
UX Autres créances clients | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 223.00 | 40 027.00 | 99 932.00 | 144 223.00 |
VI Groupe et associés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 211.00 | 46 514.00 | 431 697.00 | 478 211.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 655.00 | 167 459.00 | 99 932.00 | 271 655.00 |