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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 511.00 | 275.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 257.00 | 58 676.00 | 112 581.00 | 171 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 479.00 | | 620 479.00 | 620 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 269.00 | 65 307.00 | 944 962.00 | 1 010 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 687.00 | 65 307.00 | 1 073 380.00 | 1 138 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | 208 971.00 | | 208 971.00 | 208 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DH Report à nouveau | 427 302.00 | 328 839.00 | | 427 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 470.00 | 98 463.00 | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 462 005.00 | 430 535.00 | | 462 005.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500.00 | 1 400.00 | | 1 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500.00 | 1 400.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 158.00 | 153 770.00 | | 359 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 156.00 | 22 087.00 | | 133 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 8 239.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 496.00 | 35 814.00 | | 36 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
EA Autres dettes | 61 977.00 | 51 746.00 | | 61 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 875.00 | 271 655.00 | | 609 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 380.00 | 703 590.00 | | 1 073 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 167 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 979.00 | | 217 979.00 | 217 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 979.00 | | 217 979.00 | 217 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 700.00 | 6 167.00 | | 124 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 700.00 | 6 274.00 | | 124 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 2 357.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 233.00 | 2 357.00 | | 57 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 467.00 | 3 917.00 | | 67 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | -1 028.00 | | 8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 011.00 | 401 702.00 | | 434 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 541.00 | 303 239.00 | | 402 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 470.00 | 98 463.00 | | 31 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 232.00 | | 465 970.00 | 745 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 995.00 | 832 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 933.00 | 1 010 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 938.00 | 171 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | | 105 454.00 | 158 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 585.00 | | 360 516.00 | 579 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 858.00 | 30 089.00 | 53 640.00 | 88 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | 39.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 400.00 | 30 049.00 | 53 640.00 | 82 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UP Prêts | 2 569.00 | 1 334.00 | 1 235.00 | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 479.00 | | 620 479.00 | 620 479.00 |
UX Autres créances clients | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 303.00 | 81 139.00 | 217 279.00 | 346 303.00 |
VI Groupe et associés | 117 916.00 | 117 916.00 | | 117 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 872.00 | 84 158.00 | 621 714.00 | 705 872.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 875.00 | 344 711.00 | 217 279.00 | 609 875.00 |