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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 628.00 | 157.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 026.00 | 75 641.00 | 72 386.00 | 148 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BF Prêts | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 577.00 | | 464 577.00 | 464 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 871.00 | 82 256.00 | 773 615.00 | 855 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 311.00 | 82 256.00 | 810 055.00 | 892 311.00 |
CU Autres participations | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DH Report à nouveau | 87 734.00 | 164 690.00 | | 87 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 440.00 | -29 357.00 | | -22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 371 067.00 | 441 106.00 | | 371 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 555.00 | 305 435.00 | | 188 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 107.00 | 151 258.00 | | 138 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 4 612.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | 29 792.00 | | 50 018.00 |
EA Autres dettes | 58 559.00 | 56 394.00 | | 58 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 988.00 | 547 570.00 | | 438 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 055.00 | 988 677.00 | | 810 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 803.00 | 547 570.00 | | 195 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 836.00 | | 228 836.00 | 228 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 836.00 | | 228 836.00 | 228 836.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 22 598.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 17 402.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -835.00 | -1 093.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 414.00 | 251 717.00 | | 290 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 854.00 | 281 073.00 | | 312 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 440.00 | -29 357.00 | | -22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 739.00 | | 56 328.00 | 1 000 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 677.00 | 701 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 196.00 | 855 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 148 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 545.00 | | | 148 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 421.00 | | 56 328.00 | 845 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 767.00 | 33 008.00 | 519.00 | 49 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 39.00 | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 191.00 | 32 969.00 | 519.00 | 43 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 757.00 | 3 228.00 | 4 529.00 | 7 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
UP Prêts | 34 942.00 | 7 529.00 | 27 413.00 | 34 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 577.00 | | 464 577.00 | 464 577.00 |
UX Autres créances clients | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 607.00 | 74 301.00 | 108 306.00 | 182 607.00 |
VI Groupe et associés | 130 350.00 | | 130 350.00 | 130 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 263.00 | 43 273.00 | 491 990.00 | 535 263.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 988.00 | 195 803.00 | 243 185.00 | 438 988.00 |