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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
AH Fonds commercial | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 636.00 | 53 943.00 | 3 693.00 | 57 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 613.00 | 88 534.00 | 309 079.00 | 397 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CF Disponibilités | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 378.00 | 88 534.00 | 507 844.00 | 596 378.00 |
CU Autres participations | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 681.00 | 272 303.00 | | 274 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550.00 | 2 378.00 | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 323 660.00 | 319 110.00 | | 323 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 4 442.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 126.00 | 161 701.00 | | 152 126.00 |
EA Autres dettes | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 184.00 | 197 128.00 | | 184 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 844.00 | 516 239.00 | | 507 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 184.00 | 197 128.00 | | 184 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 9 729.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | -3 707.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 568.00 | 963 311.00 | | 917 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 018.00 | 960 934.00 | | 913 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550.00 | 2 378.00 | | 4 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 583.00 | | 5 030.00 | 392 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | | 5 030.00 | 52 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 598.00 | 1 936.00 | | 86 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 557.00 | 33.00 | | 34 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 040.00 | 1 903.00 | | 52 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
UX Autres créances clients | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VP Divers | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 515.00 | 177 515.00 | | 177 515.00 |
VW T.V.A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 184.00 | 184 184.00 | | 184 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 430.00 | 8 278.00 | | 7 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 123.00 | 19 060.00 | | 19 123.00 |
ST Autres comptes | 14 742.00 | 12 316.00 | | 14 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 297.00 | 12 404.00 | | 9 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 727.00 | 20 682.00 | | 16 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 440.00 | 222 201.00 | | 190 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 941.00 | 6 619.00 | | 7 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 865.00 | 31 376.00 | | 33 865.00 |