| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 587.00 | 40 585.00 | 9 002.00 | 49 587.00 |
AH Fonds commercial | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 652.00 | 57 988.00 | 3 664.00 | 61 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 625.00 | 98 573.00 | 318 052.00 | 416 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 275.00 | | 235 275.00 | 235 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 900.00 | 98 573.00 | 553 327.00 | 651 900.00 |
CU Autres participations | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 470.00 | 279 231.00 | | 263 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320.00 | -15 760.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 313 220.00 | 307 900.00 | | 313 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 3 780.00 | | 12 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 479.00 | 143 668.00 | | 126 479.00 |
EA Autres dettes | 100 780.00 | 17 686.00 | | 100 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 107.00 | 165 134.00 | | 240 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 327.00 | 473 033.00 | | 553 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 107.00 | 165 134.00 | | 240 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 200.00 | | 987 200.00 | 987 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 200.00 | | 987 200.00 | 987 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | 25 671.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 209.00 | 911 694.00 | | 987 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 889.00 | 927 455.00 | | 981 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320.00 | -15 760.00 | | 5 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 309.00 | | 7 316.00 | 409 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 756.00 | | 3 300.00 | 138 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 636.00 | | 4 016.00 | 57 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 712.00 | 5 861.00 | | 92 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 092.00 | 3 492.00 | | 37 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 620.00 | 2 368.00 | | 55 620.00 |