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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 587.00 | 48 835.00 | 752.00 | 49 587.00 |
AH Fonds commercial | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 652.00 | 60 738.00 | 915.00 | 61 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 253.00 | 109 573.00 | 327 680.00 | 437 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 113.00 | | 910 113.00 | 910 113.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 261.00 | | 913 261.00 | 913 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 513.00 | 109 573.00 | 1 240 941.00 | 1 350 513.00 |
CU Autres participations | 233 544.00 | | 233 544.00 | 233 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 991.00 | 269 787.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 772.00 | 1 204.00 | | 733 772.00 |
DL TOTAL (I) | 779 193.00 | 315 420.00 | | 779 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 462.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 700.00 | 151 724.00 | | 301 700.00 |
EA Autres dettes | 156 556.00 | 180 000.00 | | 156 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 748.00 | 335 186.00 | | 461 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 941.00 | 650 606.00 | | 1 240 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 748.00 | 335 186.00 | | 461 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 4 327.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 005.00 | 633 240.00 | | 1 420 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 233.00 | 632 035.00 | | 686 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 772.00 | 1 204.00 | | 733 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 625.00 | | 20 628.00 | 416 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 916.00 | | 20 628.00 | 212 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 687.00 | 1 886.00 | | 107 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 753.00 | 1 082.00 | | 47 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 934.00 | 803.00 | | 59 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 397.00 | 268 397.00 | | 268 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 556.00 | 156 556.00 | | 156 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VC Groupe et associés | 875 139.00 | 875 139.00 | | 875 139.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 613.00 | 911 613.00 | | 911 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 748.00 | 461 748.00 | | 461 748.00 |