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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 287.00 | 37 092.00 | 9 194.00 | 46 287.00 |
AH Fonds commercial | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 636.00 | 55 620.00 | 2 017.00 | 57 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 309.00 | 92 712.00 | 316 597.00 | 409 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
BZ Autres créances | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CF Disponibilités | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 745.00 | 92 712.00 | 473 033.00 | 565 745.00 |
CU Autres participations | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 231.00 | 274 681.00 | | 279 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 760.00 | 4 550.00 | | -15 760.00 |
DL TOTAL (I) | 307 900.00 | 323 660.00 | | 307 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 768.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 668.00 | 152 126.00 | | 143 668.00 |
EA Autres dettes | 17 686.00 | 28 290.00 | | 17 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 134.00 | 184 184.00 | | 165 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 033.00 | 507 844.00 | | 473 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 134.00 | 184 184.00 | | 165 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 200.00 | | 891 200.00 | 891 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 200.00 | | 891 200.00 | 891 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 493.00 | 364.00 | | 20 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 671.00 | 586.00 | | 25 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 694.00 | 917 568.00 | | 911 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 455.00 | 913 018.00 | | 927 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 760.00 | 4 550.00 | | -15 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 613.00 | | 11 696.00 | 397 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 060.00 | | 11 696.00 | 127 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 534.00 | 4 178.00 | | 88 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 591.00 | 2 502.00 | | 34 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 943.00 | 1 677.00 | | 53 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UX Autres créances clients | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
VP Divers | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 726.00 | 144 726.00 | | 144 726.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 134.00 | 165 134.00 | | 165 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |