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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 587.00 | 44 169.00 | 5 418.00 | 49 587.00 |
AH Fonds commercial | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 652.00 | 59 131.00 | 2 521.00 | 61 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 625.00 | 103 300.00 | 313 325.00 | 416 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 224 137.00 | | 224 137.00 | 224 137.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 989.00 | | 328 989.00 | 328 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 614.00 | 103 300.00 | 642 314.00 | 745 614.00 |
CU Autres participations | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 470.00 | 263 470.00 | | 263 470.00 |
DH Report à nouveau | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | 5 320.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 314 216.00 | 313 220.00 | | 314 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 12 848.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 871.00 | 126 479.00 | | 105 871.00 |
EA Autres dettes | 218 222.00 | 100 780.00 | | 218 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 099.00 | 240 107.00 | | 328 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 314.00 | 553 327.00 | | 642 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 099.00 | 240 107.00 | | 328 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 200.00 | | 963 200.00 | 963 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 200.00 | | 963 200.00 | 963 200.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 210.00 | 987 209.00 | | 963 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 214.00 | 981 889.00 | | 962 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996.00 | 5 320.00 | | 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 625.00 | | | 416 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 573.00 | 4 727.00 | | 98 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 585.00 | 3 584.00 | | 40 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 988.00 | 1 143.00 | | 57 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 222.00 | 218 222.00 | | 218 222.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 568.00 | 142 568.00 | | 142 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 837.00 | 328 837.00 | | 328 837.00 |
VW T.V.A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 099.00 | 328 099.00 | | 328 099.00 |