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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 587.00 | 47 753.00 | 1 834.00 | 49 587.00 |
AH Fonds commercial | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 652.00 | 59 934.00 | 1 718.00 | 61 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 625.00 | 107 687.00 | 308 938.00 | 416 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
BZ Autres créances | 172 506.00 | | 172 506.00 | 172 506.00 |
CF Disponibilités | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 669.00 | | 341 669.00 | 341 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 293.00 | 107 687.00 | 650 606.00 | 758 293.00 |
CU Autres participations | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 787.00 | 263 470.00 | | 269 787.00 |
DH Report à nouveau | | 5 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | 996.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 315 420.00 | 314 216.00 | | 315 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 4 005.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 724.00 | 105 871.00 | | 151 724.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 218 222.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 186.00 | 328 099.00 | | 335 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 606.00 | 642 314.00 | | 650 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 186.00 | 328 099.00 | | 335 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 927.00 | | | -8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 240.00 | 963 210.00 | | 633 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 035.00 | 962 214.00 | | 632 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | 996.00 | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 625.00 | | | 416 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 300.00 | 4 387.00 | | 103 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 169.00 | 3 584.00 | | 44 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 131.00 | 803.00 | | 59 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VB T. V. A. | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VC Groupe et associés | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 836.00 | 249 836.00 | | 249 836.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 186.00 | 335 186.00 | | 335 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |